TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
242 mln
Partecipazioni
1.864
Panoramica
Descrizione
Il iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF replica l'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI. L'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI replica le obbligazioni societarie denominate in Euro coprendosi contro il sottostante rischio dei tassi di interesse delle obbligazioni societarie euro nella forma di rischio di rendimento dei titoli di stato tedeschi. I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 242 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.864
1,68%
| IE00B9346255 | 0,19% |
| XS2705604234 | 0,18% |
| DE000A30VT06 | 0,18% |
| XS2207976783 | 0,18% |
| XS2167003685 | 0,17% |
| XS1135337498 | 0,16% |
| XS0525602339 | 0,16% |
| XS1428953407 | 0,16% |
| FR0013324357 | 0,15% |
| CH1236363391 | 0,15% |
Settori
| Altri | 98,80% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,76% |
| 1 mese | +2,40% |
| 3 mesi | +5,94% |
| 6 mesi | +6,69% |
| 1 anno | +9,40% |
| 3 anni | -5,85% |
| 5 anni | -5,77% |
| Dal lancio (MAX) | -8,43% |
| 2023 | -0,86% |
| 2022 | -7,85% |
| 2021 | -4,61% |
| 2020 | +0,32% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,36% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 2,27 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 2,27 | 2,51% |
| 2023 | CHF 2,27 | 2,50% |
| 2022 | CHF 0,40 | 0,40% |
| 2021 | CHF 0,71 | 0,68% |
| 2020 | CHF 0,85 | 0,81% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,88% |
| Volatilità a 3 anni | 6,58% |
| Volatilità a 5 anni | 6,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,92 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IRCP | IRCP IM INAVRCPE | IRCP.MI IRCPEINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IRCP | IRCP NA INAVRCPE | IRCP.AS IRCPEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IRCP | IRCP LN INAVRCPE | IRCP.L IRCPEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IRHC LN | IRHC.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IRCP | IRCP SE INAVRCPC | IRCP.S IRCPCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0Y | IS0Y GY INAVRCPE | IS0Y.DE IRCPEINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.407 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.292 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IRCP?
Il nome di IRCP è iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF?
Il ticker di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF è IRCP.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF?
L'ISIN di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF è IE00B6X2VY59.
Quali sono i costi di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF è di 242 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.