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Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.134 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,80% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
Schweiz | Dichiara all’ESTV |
Österreich | Dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US06051GHD43 | 0,05% |
Altri | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Lfd. Jahr | +0,85% |
1 Monat | +0,16% |
3 Monate | +0,53% |
6 Monate | +4,96% |
1 Jahr | +5,11% |
3 Jahre | +0,53% |
5 Jahre | +5,44% |
Seit Auflage (MAX) | +40,69% |
2023 | +5,81% |
2022 | -11,47% |
2021 | +4,69% |
2020 | +0,71% |
Rend. attuale da dividendo | 3,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,00 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,00 | 3,82% |
2023 | EUR 2,69 | 3,42% |
2022 | EUR 2,10 | 2,31% |
2021 | EUR 1,86 | 2,09% |
2020 | EUR 2,16 | 2,39% |
Volatilität 1 Jahr | 7,80% |
Volatilität 3 Jahre | 8,96% |
Volatilität 5 Jahre | 8,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0X | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0X | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CRPSN MM | CRPSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CORP | CORP IM INAVCORE | CORP CORPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | CORP | CORP LN INAVCORU | ISCORP.L CORPUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CRPS | CRPS LN INAVCORG | CRPS.L CORPGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CORP | CORP SE INAVCORU | CORP.S CORPUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0X | IS0X GY INAVCORU | IS0X.DE CORPUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 314 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |