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Index | Bloomberg France Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Francia, Governative, Tutte le scadenze |
Fondsgröße | EUR 440 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% annuo |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 maggio 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 novembre |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
Schweiz | Dichiara all’ESTV |
Österreich | Dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares France Government Bond UCITS ETF.
FR0011883966 | 3,60% |
FR0012993103 | 3,53% |
FR0013286192 | 3,31% |
FR0011317783 | 3,28% |
FR0013341682 | 3,13% |
FR0013407236 | 3,07% |
FR001400HI98 | 2,86% |
FR0013131877 | 2,83% |
FR001400FYQ4 | 2,77% |
FR0010773192 | 2,71% |
Francia | 91,33% |
Altri | 8,67% |
Altri | 99,90% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Lfd. Jahr | -2,38% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -0,27% |
6 Monate | +2,28% |
1 Jahr | +1,98% |
3 Jahre | -15,26% |
5 Jahre | -14,58% |
Seit Auflage (MAX) | +9,61% |
2023 | +6,34% |
2022 | -19,19% |
2021 | -4,24% |
2020 | +4,19% |
Rend. attuale da dividendo | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,25 | 1,76% |
2023 | EUR 2,25 | 1,77% |
2022 | EUR 0,10 | 0,06% |
2019 | EUR 0,20 | 0,13% |
2018 | EUR 0,25 | 0,17% |
Volatilität 1 Jahr | 6,25% |
Volatilität 3 Jahre | 7,40% |
Volatilität 5 Jahre | 6,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |