Indice | Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Societaria, 3-5 |
Dimensione del fondo | CHF 307 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,79% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF.
XS0379947236 | 0,71% |
XS2335966631 | 0,63% |
XS2193663619 | 0,60% |
XS2552367687 | 0,59% |
XS1472663670 | 0,58% |
XS1961843171 | 0,55% |
XS2711945878 | 0,54% |
FR0014003N10 | 0,54% |
XS1716248197 | 0,53% |
XS0452188054 | 0,52% |
Regno Unito | 41,06% |
Stati Uniti | 13,31% |
Paesi bassi | 7,26% |
Francia | 6,10% |
Altri | 32,27% |
Altri | 99,04% |
YTD | +9,67% |
1 mese | +2,74% |
3 mesi | +5,84% |
6 mesi | +8,55% |
1 anno | +10,00% |
3 anni | -7,47% |
5 anni | -4,07% |
Dal lancio (MAX) | -6,01% |
2023 | +3,32% |
2022 | -15,16% |
2021 | +1,49% |
2020 | -2,80% |
Rend. attuale da dividendo | 3,81% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,27 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 1,27 | 4,04% |
2023 | CHF 1,00 | 3,22% |
2022 | CHF 0,60 | 1,60% |
2021 | CHF 0,67 | 1,79% |
2020 | CHF 0,75 | 1,93% |
Volatilità a 1 anno | 5,79% |
Volatilità a 3 anni | 8,08% |
Volatilità a 5 anni | 8,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,72 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,32 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,10 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,48% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,05% |
Maximum drawdown a 5 anni | -28,02% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SUKC | SUKC LN INSYBQ | SUKC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBQ | SYBQ GY INSYBQE | SYBQ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.898 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |