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Indice | MSCI USA Financials |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 1.059 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,50% |
Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | NATIXIS|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
JPMorgan Chase & Co. | 9,66% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 9,16% |
Visa, Inc. | 7,40% |
Mastercard, Inc. | 6,71% |
Bank of America Corp. | 4,51% |
Wells Fargo & Co. | 3,51% |
S&P Global, Inc. | 2,29% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,27% |
American Express Co. | 2,22% |
BlackRock, Inc. | 2,09% |
Stati Uniti | 95,12% |
Svizzera | 1,77% |
Irlanda | 1,12% |
Altri | 1,99% |
Finanza | 80,07% |
Informatica | 19,28% |
Altri | 0,65% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +14,43% |
1 mese | +3,02% |
3 mesi | +8,79% |
6 mesi | +24,49% |
1 anno | +38,11% |
3 anni | +33,35% |
5 anni | +79,59% |
Dal lancio (MAX) | +109,99% |
2023 | +10,23% |
2022 | -7,16% |
2021 | +46,43% |
2020 | -10,65% |
Rend. attuale da dividendo | 1,38% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,39 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,39 | 1,88% |
2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
2021 | EUR 0,32 | 1,82% |
2020 | EUR 0,23 | 1,15% |
Volatilità a 1 anno | 12,50% |
Volatilità a 3 anni | 21,33% |
Volatilità a 5 anni | 27,58% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,87% |
Maximum drawdown a 5 anni | -43,78% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUFN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.094 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 343 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 254 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 141 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 28 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |