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Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, Globale, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
Fondsgröße | EUR 98 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% annuo |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 settembre 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 giugno |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
Schweiz | Dichiara all’ESTV |
Österreich | Dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828XL95 | 1,66% |
US912828N712 | 1,62% |
US91282CDX65 | 1,57% |
US91282CCM10 | 1,54% |
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US91282CBF77 | 1,50% |
US912828V491 | 1,48% |
US912828S505 | 1,48% |
US912828Z377 | 1,47% |
US91282CEZ05 | 1,47% |
Altri | 99,88% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,05% |
1 Monat | +1,16% |
3 Monate | +1,85% |
6 Monate | +2,09% |
1 Jahr | +0,09% |
3 Jahre | -13,47% |
5 Jahre | -6,01% |
Seit Auflage (MAX) | -4,62% |
2023 | +1,60% |
2022 | -19,08% |
2021 | +5,00% |
2020 | +7,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,04 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,04 | 0,96% |
2023 | EUR 0,04 | 0,92% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,71% |
2020 | EUR 0,06 | 1,20% |
Volatilität 1 Jahr | 9,96% |
Volatilität 3 Jahre | 12,27% |
Volatilität 5 Jahre | 11,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | GILE | GILE LN INAVGIU | GILE.L GIUSD.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 494 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 295 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 142 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |