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Indice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 847 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,27% |
Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 97,08% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,40% |
1 mese | +0,33% |
3 mesi | +0,97% |
6 mesi | +2,08% |
1 anno | +3,96% |
3 anni | +3,95% |
5 anni | +3,69% |
Dal lancio (MAX) | +3,49% |
2023 | +3,34% |
2022 | -0,48% |
2021 | -0,38% |
2020 | -0,19% |
Volatilità a 1 anno | 0,27% |
Volatilità a 3 anni | 0,28% |
Volatilità a 5 anni | 0,29% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 14,85 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 4,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 2,47 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | -1,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -1,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JEST | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.859 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.673 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.281 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 813 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 496 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |