TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Campionamento
Fondsgröße
1.453 Mio.
Positionen
348
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
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Beschreibung
Il iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. L’indice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 replica i titoli obbligazionari societari statunitensi con tassi di interesse variabili. Rating: Investment Grade. Scadenza: 1-5 anni.
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Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 1.453 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 marzo 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 ottobre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 348
10,88%
| US459058JF11 | 1,55% |
| US459058KN26 | 1,47% |
| US29874QEN07 | 1,27% |
| US459058JJ33 | 1,15% |
| US4581X0DY17 | 1,05% |
| US29874QEK67 | 0,99% |
| US459058KD44 | 0,96% |
| US459058KK86 | 0,87% |
| US459058HC08 | 0,79% |
| US4581X0EG91 | 0,78% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 29/03/2024
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,62% |
| 1 Monat | -1,45% |
| 3 Monate | +0,74% |
| 6 Monate | +3,62% |
| 1 Jahr | +6,67% |
| 3 Jahre | +24,20% |
| 5 Jahre | +17,75% |
| Seit Auflage (MAX) | +34,32% |
| 2023 | +2,77% |
| 2022 | +7,43% |
| 2021 | +9,03% |
| 2020 | -7,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,51% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,08% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,93 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,61% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,07% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDV4?
Il nome di QDV4 è iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) è QDV4.
Qual è l'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BDFGJ627.
Quali sono i costi di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 1.453 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.