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Indice | Nasdaq Biotechnology |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Salute |
Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,02% |
Data di lancio/ quotazione | 5 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist).
Vertex Pharmaceuticals | 8,73% |
Regeneron Pharmaceuticals | 8,63% |
Amgen | 7,47% |
Gilead Sciences | 6,93% |
AstraZeneca PLC ADR | 3,65% |
Moderna | 3,60% |
Biogen | 3,22% |
Illumina | 2,27% |
Alnylam Pharmaceuticals | 1,94% |
BioMarin Pharmaceutical | 1,67% |
Stati Uniti | 83,31% |
Irlanda | 1,42% |
Bermuda | 1,02% |
Altri | 14,25% |
Salute | 88,80% |
Altri | 11,20% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,79% |
1 mese | +1,72% |
3 mesi | +1,03% |
6 mesi | +12,36% |
1 anno | +7,51% |
3 anni | +2,20% |
5 anni | +35,80% |
Dal lancio (MAX) | +45,11% |
2023 | +0,76% |
2022 | -5,13% |
2021 | +8,09% |
2020 | +15,15% |
Rend. attuale da dividendo | 0,39% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,02 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,02 | 0,42% |
2023 | EUR 0,02 | 0,40% |
2022 | EUR 0,03 | 0,42% |
2021 | EUR 0,01 | 0,26% |
2020 | EUR 0,01 | 0,21% |
Volatilità a 1 anno | 18,02% |
Volatilità a 3 anni | 23,26% |
Volatilità a 5 anni | 25,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,97% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,04% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3E | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | BTEE | BTEE LN INAVBTDU | BTTE.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 428 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 299 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |