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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 580 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,05% |
Data di lancio/ quotazione | 14 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US9128285M81 | 0,20% |
Altri | 98,48% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,36% |
1 mese | +1,16% |
3 mesi | -0,31% |
6 mesi | +1,52% |
1 anno | +2,66% |
3 anni | -10,91% |
5 anni | -7,24% |
Dal lancio (MAX) | -4,88% |
2023 | +4,39% |
2022 | -13,61% |
2021 | -1,64% |
2020 | +3,64% |
Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,66 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,66 | 2,54% |
2023 | EUR 0,52 | 2,00% |
2022 | EUR 0,39 | 1,29% |
2021 | EUR 0,37 | 1,16% |
2020 | EUR 0,47 | 1,53% |
Volatilità a 1 anno | 8,05% |
Volatilità a 3 anni | 9,00% |
Volatilità a 5 anni | 7,90% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,42 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLAE | GLAE IM INSPFE | GLAE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFE | SPFE GY INSPFE | SPFE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.907 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - EUR Hedged (C) | 41 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 33 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |