TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
649 mln
Partecipazioni
12
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 649 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,13% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
85,19%
| US91282CJJ18 | 10,41% |
| US91282CHT18 | 9,30% |
| US91282CFV81 | 8,77% |
| US91282CGM73 | 8,29% |
| US91282CHC82 | 8,27% |
| US91282CEP23 | 8,23% |
| US91282CCS89 | 8,21% |
| US91282CDJ71 | 8,04% |
| US91282CFF32 | 7,85% |
| US91282CDY49 | 7,82% |
Paesi
| Stati Uniti | 50,09% |
| Altri | 49,91% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,65% |
| 1 mese | -0,40% |
| 3 mesi | -0,50% |
| 6 mesi | +2,63% |
| 1 anno | -2,55% |
| 3 anni | -2,11% |
| 5 anni | -1,05% |
| Dal lancio (MAX) | +4,78% |
| 2023 | -0,01% |
| 2022 | -9,63% |
| 2021 | +5,00% |
| 2020 | +0,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,80% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,23 | 3,59% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,45% |
| 2022 | EUR 0,84 | 2,16% |
| 2021 | EUR 0,61 | 1,62% |
| 2020 | EUR 0,72 | 1,90% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,13% |
| Volatilità a 3 anni | 11,75% |
| Volatilità a 5 anni | 10,64% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,02% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,12% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRDX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRDX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREX | TREX IM TREXINE | TREX.MI EQGTINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREX | TREX LN TREXIN | TREX.L EQGUINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRXG LN TRXGIN | TRXG.L EQGXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREX | TREX SW TREXIN | TREX.S EQGUINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDX | TRDX GY TREXINE | TRDX1.DE EQGTINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 135 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 11 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 11 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TREX?
Il nome di TREX è Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è TREX.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è IE00BF2FN646.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è di 649 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.