Indice | Bloomberg Commodity (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | CHF 19 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,31% |
Data di lancio/ quotazione | 16 agosto 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR hedged Acc.
YTD | +14,96% |
1 mese | +5,01% |
3 mesi | +14,48% |
6 mesi | +7,12% |
1 anno | +8,09% |
3 anni | +3,05% |
5 anni | +14,24% |
Dal lancio (MAX) | +7,69% |
2023 | -16,05% |
2022 | +6,81% |
2021 | +20,53% |
2020 | -5,17% |
Volatilità a 1 anno | 14,31% |
Volatilità a 3 anni | 19,37% |
Volatilità a 5 anni | 17,98% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -36,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CMOE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMOE | CMOE IM CMOEIN | CMOE.MI 0EXKINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | CMOE | CMOE GY CMOEIN | CMOE.DE 0EXKINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc | 21 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |