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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.155 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,79% |
Data di lancio/ quotazione | 21 novembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 93,54% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,08% |
1 mese | +1,92% |
3 mesi | +0,95% |
6 mesi | +5,03% |
1 anno | +6,18% |
3 anni | -6,69% |
5 anni | +0,40% |
Dal lancio (MAX) | +4,05% |
2023 | +8,36% |
2022 | -17,26% |
2021 | +5,03% |
2020 | -1,43% |
Rend. attuale da dividendo | 2,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 2,41% |
2023 | EUR 0,10 | 2,09% |
2022 | EUR 0,08 | 1,34% |
2021 | EUR 0,08 | 1,28% |
2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Volatilità a 1 anno | 8,79% |
Volatilità a 3 anni | 10,93% |
Volatilità a 5 anni | 10,61% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,21 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | -19,50% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,50% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0G | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | AGBP | AGBP LN INAVAGPG | AGBP.L 0Q5KINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.297 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.203 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.792 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.244 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.065 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |