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Indice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 42 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,95% |
Data di lancio/ quotazione | 5 aprile 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Ossiam |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Società di Revisione | Deloitte Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
Target | 4,85% |
Church & Dwight | 4,32% |
Take-Two Interactive | 4,18% |
Sysco | 4,17% |
PayPal Holdings | 4,16% |
Marsh & McLennan | 4,15% |
Comcast | 3,77% |
Chipotle Mexican Grill | 3,69% |
Booking Holdings | 3,68% |
Brown-Forman | 3,66% |
Stati Uniti | 98,04% |
Canada | 1,84% |
Altri | 0,12% |
Beni voluttuari | 30,13% |
Telecomunicazioni | 24,90% |
Beni di prima necessità | 19,55% |
Finanza | 17,48% |
Altri | 7,94% |
YTD | +0,50% |
1 mese | +0,48% |
3 mesi | +0,09% |
6 mesi | +8,76% |
1 anno | +8,47% |
3 anni | +17,09% |
5 anni | +69,20% |
Dal lancio (MAX) | +112,00% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
Volatilità a 1 anno | 11,95% |
Volatilità a 3 anni | 18,21% |
Volatilità a 5 anni | 21,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,42% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 161 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |