Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | CHF 318 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,71% |
Data di lancio/ quotazione | 10 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
JP1103521JA8 | 0,28% |
IE00BK8MB266 | 0,23% |
JP1201531F68 | 0,13% |
US03522AAJ97 | 0,08% |
US126650CZ11 | 0,06% |
US716973AG71 | 0,06% |
US87264ABF12 | 0,06% |
US38141GFD16 | 0,05% |
US06051GKY43 | 0,05% |
US06051GHD43 | 0,05% |
Altri | 100,00% |
YTD | +8,02% |
1 mese | +2,32% |
3 mesi | +4,75% |
6 mesi | +7,78% |
1 anno | +7,78% |
3 anni | -9,35% |
5 anni | -7,09% |
Dal lancio (MAX) | -3,19% |
2023 | -0,44% |
2022 | -15,86% |
2021 | +0,19% |
2020 | +0,38% |
Volatilità a 1 anno | 8,71% |
Volatilità a 3 anni | 9,65% |
Volatilità a 5 anni | 8,86% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,89 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,16 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,58% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,58% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,58% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SXRB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CRPAN MM | CRPAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | CRPA | CRPA LN INAVCORU | CRPA.L CORPUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 1.135 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |