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Indice | MSCI World Enhanced Value |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 118 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,18% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Intel | 3,37% |
Cisco Systems | 2,77% |
Toyota Motor | 2,20% |
IBM | 2,08% |
QUALCOMM | 2,01% |
Verizon Communications | 1,63% |
AT&T | 1,56% |
Pfizer | 1,37% |
Shell | 1,32% |
Stellantis | 1,25% |
Informatica | 23,63% |
Finanza | 14,54% |
Beni voluttuari | 11,93% |
Industria | 11,29% |
Altri | 38,61% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,83% |
1 mese | -1,53% |
3 mesi | +5,52% |
6 mesi | +12,62% |
1 anno | +20,42% |
3 anni | +31,49% |
5 anni | +43,48% |
Dal lancio (MAX) | +47,46% |
2023 | +15,06% |
2022 | -4,27% |
2021 | +30,22% |
2020 | -11,67% |
Rend. attuale da dividendo | 3,09% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,16 | 3,60% |
2023 | EUR 0,16 | 3,67% |
2022 | EUR 0,14 | 2,99% |
2021 | EUR 0,12 | 3,25% |
2020 | EUR 0,09 | 2,03% |
Volatilità a 1 anno | 10,18% |
Volatilità a 3 anni | 12,90% |
Volatilità a 5 anni | 16,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,25% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,21% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV3 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | IWVU IX | ||
London Stock Exchange | GBP | IWVG | IWVG LN INAVIWVG | ISIWVU.L 0WVHINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWVU | IWVU LN INAVIWVU | IWVU.L 0WVKINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.415 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.519 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |