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Indice | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Value |
Dimensione del fondo | EUR 200 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,02% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,67% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 3,50% |
China Construction Bank Corp. | 2,66% |
Kia Corp. | 2,60% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,57% |
Bank of China Ltd. | 2,50% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,34% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,30% |
United Microelectronics Corp. | 2,14% |
Vale SA | 2,01% |
Finanza | 23,15% |
Informatica | 18,18% |
Beni voluttuari | 9,50% |
Energia | 7,41% |
Altri | 41,76% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +15,05% |
1 mese | +5,52% |
3 mesi | +13,00% |
6 mesi | +22,02% |
1 anno | +26,27% |
3 anni | +18,82% |
5 anni | +51,76% |
Dal lancio (MAX) | +54,32% |
2023 | +14,93% |
2022 | -10,46% |
2021 | +13,49% |
2020 | -1,53% |
Volatilità a 1 anno | 12,02% |
Volatilità a 3 anni | 13,87% |
Volatilità a 5 anni | 16,44% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,11% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 35 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |