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Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 61 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,75% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,79% |
Wells Fargo & Co. | 1,69% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,63% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
AT&T, Inc. | 1,34% |
Bank of America Corp. | 1,30% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
AT&T, Inc. | 1,19% |
Stati Uniti | 81,54% |
Bermuda | 5,14% |
Altri | 13,32% |
Finanza | 55,18% |
Immobiliare | 6,54% |
Telecomunicazioni | 3,42% |
Industria | 1,43% |
Altri | 33,43% |
YTD | +4,07% |
1 mese | -0,15% |
3 mesi | -2,02% |
6 mesi | +7,28% |
1 anno | +7,79% |
3 anni | -0,97% |
5 anni | +3,80% |
Dal lancio (MAX) | +15,44% |
2023 | +4,83% |
2022 | -16,69% |
2021 | +11,18% |
2020 | -2,68% |
Volatilità a 1 anno | 10,75% |
Volatilità a 3 anni | 13,49% |
Volatilità a 5 anni | 16,68% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,00% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,13% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 80 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |