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Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Fondsgröße | EUR 120 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% annuo |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Si |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 dicembre 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
Schweiz | Dichiara all’ESTV |
Österreich | Dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Altri | 99,24% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,95 2,95% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,59% |
1 Monat | +0,71% |
3 Monate | +1,04% |
6 Monate | +6,85% |
1 Jahr | +7,81% |
3 Jahre | +3,47% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,13% |
2023 | +5,81% |
2022 | -10,43% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,49% |
Volatilität 1 Jahr | 7,12% |
Volatilität 3 Jahre | 8,77% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 71 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |