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Indice | MSCI USA |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,58% |
Data di lancio/ quotazione | 11 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,35% |
1 mese | -0,85% |
3 mesi | +5,94% |
6 mesi | +22,26% |
1 anno | +31,86% |
3 anni | +40,27% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +82,03% |
2023 | +22,52% |
2022 | -14,53% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,06% |
Rend. attuale da dividendo | 1,44% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,92 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,92 | 1,83% |
2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
2021 | EUR 0,70 | 1,66% |
2020 | EUR 0,66 | 1,70% |
Volatilità a 1 anno | 12,58% |
Volatilità a 3 anni | 18,22% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -33,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.757 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.151 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.737 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.525 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.337 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |