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Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 110 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,36% |
Data di lancio/ quotazione | 15 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
MX0MGO0000Y4 | 1,64% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,56% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,37% |
MX0MGO0000P2 | 1,13% |
MX0MGO0000D8 | 1,12% |
MX0MGO0001C8 | 0,94% |
BRSTNCLTN848 | 0,91% |
PL0000109427 | 0,90% |
ZAG000096173 | 0,82% |
MX0MGO0000H9 | 0,80% |
Altri | 94,52% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -3,49% |
1 mese | +2,46% |
3 mesi | -1,13% |
6 mesi | -0,74% |
1 anno | +1,52% |
3 anni | -15,97% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -15,30% |
2023 | +7,25% |
2022 | -13,50% |
2021 | -9,18% |
2020 | +1,86% |
Volatilità a 1 anno | 9,36% |
Volatilità a 3 anni | 10,44% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -28,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.443 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.395 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.073 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.279 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.276 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |