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Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, 7-10, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 144 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,77% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US045167EZ25 | 1,60% |
Stati Uniti | 47,93% |
Filippine | 10,97% |
Regno Unito | 6,74% |
Ivory Coast | 1,17% |
Altri | 33,19% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,55% |
1 mese | -1,08% |
3 mesi | -0,22% |
6 mesi | +2,46% |
1 anno | +1,55% |
3 anni | +7,24% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,77% |
2023 | +0,89% |
2022 | -1,97% |
2021 | +6,53% |
2020 | -3,81% |
Volatilità a 1 anno | 7,77% |
Volatilità a 3 anni | 9,11% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,20 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 638 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 250 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |