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Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze |
Fondsgröße | EUR 298 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,53% annuo |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 marzo 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 novembre |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
Schweiz | Non dichiara all’ESTV |
Österreich | Dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
US88167AAE10 | 0,55% |
US279158AS81 | 0,43% |
US80007RAE53 | 0,41% |
US80007RAF29 | 0,36% |
USC3535CAQ18 | 0,36% |
US279158AN94 | 0,34% |
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USC3535CAM04 | 0,33% |
US279158AV11 | 0,32% |
XS1807299331 | 0,32% |
Cayman Islands | 13,17% |
Stati Uniti | 5,37% |
Paesi bassi | 3,97% |
Singapore | 3,82% |
Altri | 73,67% |
Altri | 99,96% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Lfd. Jahr | +1,97% |
1 Monat | +1,75% |
3 Monate | +1,53% |
6 Monate | +6,15% |
1 Jahr | +6,39% |
3 Jahre | -8,27% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,52% |
2023 | +5,30% |
2022 | -14,57% |
2021 | -0,97% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,61% |
Volatilität 3 Jahre | 8,58% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SNAZ | SNAZ GY INVSNAZ1 | SNAZ.DE 3Q56EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.024 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 687 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 125 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |