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Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Infrastrutture |
Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,30% |
Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Global X |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman & Co. |
Società di Revisione | PwC |
Fine dell'anno fiscale | - |
Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
Banca agente svizzera | Tellco AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Eaton Corp | 3,35% |
United Rentals | 3,19% |
Martin Marietta Materials | 3,16% |
Trane Technologies | 3,09% |
Parker-Hannifin | 3,07% |
Emerson Electric | 3,05% |
Nucor | 2,97% |
Quanta Services | 2,91% |
Fastenal | 2,89% |
Vulcan Materials | 2,83% |
Stati Uniti | 89,27% |
Irlanda | 6,44% |
Regno Unito | 1,07% |
Altri | 3,22% |
Industria | 69,46% |
Materie prime | 21,92% |
Servizi di pubblica utilità | 2,54% |
Informatica | 1,80% |
Altri | 4,28% |
YTD | +17,05% |
1 mese | +2,05% |
3 mesi | +8,82% |
6 mesi | +29,93% |
1 anno | +45,04% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +48,72% |
2023 | +26,38% |
2022 | -1,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,47% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,16 | 0,68% |
2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Volatilità a 1 anno | 16,30% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,75 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -18,52% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVU |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 248 | 0,47% p.a. | Accumulazione | Replica totale |