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Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, 3-5, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 165 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,14% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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NONE | 1,22% |
Polonia | 5,26% |
United Arab Emirates | 3,98% |
Indonesia | 3,98% |
Brasile | 3,95% |
Altri | 82,83% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,94% |
1 mese | +0,61% |
3 mesi | +4,05% |
6 mesi | +6,07% |
1 anno | +12,46% |
3 anni | +10,55% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +12,83% |
2023 | +4,20% |
2022 | -4,92% |
2021 | +8,03% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 5,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,45 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,45 | 5,82% |
2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Volatilità a 1 anno | 6,14% |
Volatilità a 3 anni | 7,70% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,48% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -9,60% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 180 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 82 | 0,42% p.a. | Distribuzione | Campionamento |