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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 125 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,43% |
Data di lancio/ quotazione | 19 gennaio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.
US88167AAE10 | 0,83% |
USG4672CAC94 | 0,74% |
USG91139AH14 | 0,60% |
USG5975LAE68 | 0,59% |
US74365PAA66 | 0,56% |
US82460Q2A00 | 0,55% |
XS2150023906 | 0,54% |
US279158AV11 | 0,54% |
US09681MAM01 | 0,54% |
IL0011971442 | 0,53% |
Cayman Islands | 15,14% |
Messico | 6,94% |
Hong Kong | 4,29% |
Singapore | 4,21% |
Altri | 69,42% |
Altri | 99,87% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,75% |
1 mese | -0,63% |
3 mesi | +0,64% |
6 mesi | +6,34% |
1 anno | +6,30% |
3 anni | +7,92% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +7,52% |
2023 | +2,94% |
2022 | -6,17% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,19% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,33 | 4,26% |
2023 | EUR 0,32 | 4,06% |
2022 | EUR 0,30 | 3,46% |
Volatilità a 1 anno | 6,43% |
Volatilità a 3 anni | 7,88% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,98 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -9,22% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMAB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMUS | EMUS IM EMABEUIV | EMUSE.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMUG | EMUG LN NA | EMUG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMUS | EMUS LN NA | EMUS.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMUS | EMUS SW EMABEUIV | EMUSG.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMAB | EMAB GY EMABEUIV | EMAB.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.024 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 687 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 298 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Campionamento |