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Indice | AEX® |
Focus di investimento | Azioni, Paesi bassi |
Dimensione del fondo | EUR 28 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,18% |
Data di lancio/ quotazione | 29 luglio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Shell Plc | 15,09% |
ASML Holding NV | 14,83% |
Unilever Plc | 13,72% |
RELX | 8,48% |
ING Groep NV | 5,69% |
Adyen | 5,18% |
Prosus NV | 4,78% |
Wolters Kluwer NV | 4,05% |
DSM-Firmenich AG | 3,00% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,00% |
Paesi bassi | 56,99% |
Regno Unito | 37,30% |
Lussemburgo | 1,46% |
Altri | 4,25% |
Informatica | 24,16% |
Beni di prima necessità | 19,59% |
Energia | 15,09% |
Industria | 14,17% |
Altri | 26,99% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +16,69% |
1 mese | +3,34% |
3 mesi | +7,84% |
6 mesi | +23,50% |
1 anno | +24,57% |
3 anni | +36,32% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +79,88% |
2023 | +16,82% |
2022 | -11,79% |
2021 | +29,91% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 11,18% |
Volatilità a 3 anni | 16,12% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |