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Indice | Ossiam Food for Biodiversity |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Agribusiness, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,59% |
Data di lancio/ quotazione | 30 dicembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Ossiam |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Società di Revisione | Deloitte Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).
Target | 5,76% |
Starbucks Corp | 5,50% |
Walmart, Inc. | 5,38% |
Unilever Plc | 5,20% |
Chipotle Mexican Grill | 4,26% |
PepsiCo, Inc. | 4,07% |
McDonald's Corp. | 4,05% |
Kesko Oyj | 3,99% |
Marks & Spencer Group | 3,68% |
Nestlé SA | 3,64% |
Stati Uniti | 42,71% |
Regno Unito | 20,23% |
Australia | 7,05% |
Giappone | 4,95% |
Altri | 25,06% |
Beni di prima necessità | 61,08% |
Beni voluttuari | 34,85% |
Materie prime | 3,96% |
YTD | +2,98% |
1 mese | +2,75% |
3 mesi | +1,72% |
6 mesi | +7,35% |
1 anno | +1,20% |
3 anni | +8,14% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +14,53% |
2023 | +5,88% |
2022 | -11,81% |
2021 | +19,11% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 9,59% |
Volatilità a 3 anni | 12,96% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,20 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,77% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,54% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | F4DU | F4DU SW F4DUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | F4DU | F4DU GY F4DUIV | F4DU.DE | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) | 26 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |