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Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 326 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,89% |
Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US06051GHD43 | 0,14% |
US126650CZ11 | 0,12% |
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FR001400M6K5 | 0,10% |
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US031162CT53 | 0,09% |
US172967KY63 | 0,09% |
Stati Uniti | 40,92% |
Regno Unito | 6,60% |
Francia | 3,84% |
Paesi bassi | 3,19% |
Altri | 45,45% |
Altri | 85,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,97% |
1 mese | +0,99% |
3 mesi | +0,70% |
6 mesi | +3,55% |
1 anno | +3,96% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -10,64% |
2023 | +6,38% |
2022 | -15,95% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,16 | 3,96% |
2023 | EUR 0,17 | 4,24% |
2022 | EUR 0,10 | 2,06% |
Volatilità a 1 anno | 8,89% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | V3GE | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3GE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3GE | IV3GEEUR | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | V3GE GY IV3GEEUR | V3GE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3GE | V3GE NA IV3GEEUR | V3GE.AS | |
XETRA | EUR | V3GE | IV3GEEUR |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 249 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |