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Indice | S&P Consumer Staples Select Sector |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Beni di prima necessità |
Dimensione del fondo | EUR 195 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,62% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF.
Procter & Gamble Co. | 14,48% |
Costco Wholesale | 12,34% |
Walmart, Inc. | 9,77% |
The Coca-Cola Co. | 9,03% |
PepsiCo, Inc. | 4,71% |
Philip Morris International, Inc. | 4,34% |
Mondelez International, Inc. | 4,28% |
Target | 3,53% |
Altria Group, Inc. | 3,32% |
Colgate-Palmolive Co. | 3,20% |
Stati Uniti | 97,76% |
Altri | 2,24% |
Beni di prima necessità | 91,56% |
Beni voluttuari | 6,20% |
Altri | 2,24% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,38% |
1 mese | +4,95% |
3 mesi | +6,73% |
6 mesi | +13,92% |
1 anno | +5,40% |
3 anni | +31,77% |
5 anni | +56,12% |
Dal lancio (MAX) | +95,61% |
2023 | -4,77% |
2022 | +4,94% |
2021 | +26,36% |
2020 | +0,43% |
Volatilità a 1 anno | 11,62% |
Volatilità a 3 anni | 15,22% |
Volatilità a 5 anni | 18,09% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,46 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,33% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,36% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,36% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLPN MM | SXLPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLP | SXLP IM INZPDSE | SXLP.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLP | SXLP NA INZPDSE | SXLP.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLP | SXLP LN INZPDSU | SXLP.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLP | SXLP SE INZPDSU | SXLP.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDS | ZPDS GY INZPDSE | ZPDS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 366 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 79 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 30 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |