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Indice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia Multi-Fattore |
Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,43% |
Data di lancio/ quotazione | 28 maggio 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | First Trust |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | First Trust Advisors L.P. |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Super Micro Computer | 1,15% |
NVIDIA | 0,59% |
Deckers Outdoor | 0,57% |
DoorDash | 0,56% |
Marathon Petroleum | 0,55% |
Valero Energy | 0,53% |
DraftKings Inc | 0,52% |
Diamondback Energy | 0,52% |
United Rentals | 0,51% |
CrowdStrike Holdings | 0,51% |
Stati Uniti | 94,81% |
Irlanda | 2,04% |
Altri | 3,15% |
Informatica | 17,33% |
Industria | 16,21% |
Finanza | 15,25% |
Beni voluttuari | 12,87% |
Altri | 38,34% |
YTD | +10,46% |
1 mese | -0,70% |
3 mesi | +4,83% |
6 mesi | +18,92% |
1 anno | +26,93% |
3 anni | +31,63% |
5 anni | +76,46% |
Dal lancio (MAX) | +135,56% |
2023 | +10,12% |
2022 | -6,91% |
2021 | +37,00% |
2020 | +4,15% |
Rend. attuale da dividendo | 0,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,62 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,62 | 1,18% |
2023 | EUR 0,72 | 1,30% |
2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
Volatilità a 1 anno | 12,43% |
Volatilità a 3 anni | 17,43% |
Volatilità a 5 anni | 22,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,21% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,94% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,19% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,19% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 40 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |