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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 3.229 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,30% |
Data di lancio/ quotazione | 26 ottobre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,89% |
1 mese | -1,31% |
3 mesi | +4,95% |
6 mesi | +17,89% |
1 anno | +30,55% |
3 anni | +43,16% |
5 anni | +95,58% |
Dal lancio (MAX) | +194,54% |
2023 | +21,75% |
2022 | -13,07% |
2021 | +39,39% |
2020 | +8,31% |
Rend. attuale da dividendo | 1,44% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,64 | 1,85% |
2023 | EUR 0,62 | 1,86% |
2022 | EUR 0,57 | 1,45% |
2021 | EUR 0,49 | 1,73% |
2020 | EUR 0,46 | 1,71% |
Volatilità a 1 anno | 12,30% |
Volatilità a 3 anni | 17,91% |
Volatilità a 5 anni | 21,68% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,66 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,19% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,66% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.343 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.868 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.686 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.043 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.019 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |