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Indice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,10% |
Data di lancio/ quotazione | 17 ottobre 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 82,40% |
Irlanda | 4,70% |
Canada | 3,01% |
Cayman Islands | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Altri | 4,70% |
Altri | 99,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,20% |
1 mese | +1,73% |
3 mesi | +1,53% |
6 mesi | +5,66% |
1 anno | +9,22% |
3 anni | -6,80% |
5 anni | +2,19% |
Dal lancio (MAX) | +0,88% |
2023 | +7,70% |
2022 | -16,60% |
2021 | +5,38% |
2020 | +6,53% |
Volatilità a 1 anno | 8,10% |
Volatilità a 3 anni | 9,32% |
Volatilità a 5 anni | 9,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,25 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,57% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,21% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FAEU | FAEU IM FAEUEUIV | FAEU.MI FAEUEUiv.P | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | EUR | FAEU | FAEU SW IHYFAEU | FAEU.S | Jane Street KCG |
XETRA | EUR | FAEU | FAEU GY IHYFAEU | FAEU.DE | Jane Street KCG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 123 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |