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Indice | JP Morgan EMU Government Bond 1-3 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,50% |
Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0012938116 | 2,55% |
FR0010916924 | 2,52% |
FR0014003513 | 2,31% |
FR0000571150 | 2,27% |
ES00000128H5 | 2,22% |
Altri | 99,88% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,13% |
1 mese | +0,14% |
3 mesi | +0,40% |
6 mesi | +1,32% |
1 anno | +2,34% |
3 anni | -2,17% |
5 anni | -2,51% |
Dal lancio (MAX) | -2,49% |
2023 | +3,45% |
2022 | -5,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,03% |
Volatilità a 1 anno | 1,50% |
Volatilità a 3 anni | 1,88% |
Volatilità a 5 anni | 1,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -6,01% |
Maximum drawdown a 5 anni | -6,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -6,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JE13N MM | JE13N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JE13 | JE13 IM JE13EUIV | JE13.MI JE13EUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JE13EUIV | JE13EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | J13E LN | ||
London Stock Exchange | GBP | J13E | J13E LN J13EGBIV | J13E.L JE13GBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JE13 | JE13 SW JE13EUIV | JE13.S JE13EUiv.P | |
XETRA | EUR | JE13 | JE13 GY JE13EUIV | JE13.DE JE13EUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.509 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.400 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 964 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 634 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |