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Indice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
Focus di investimento | Azioni, Saudi Arabia |
Dimensione del fondo | EUR 387 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,28% |
Data di lancio/ quotazione | 10 aprile 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc).
Al Rajhi Bank | 14,17% |
Saudi National Bank | 10,43% |
Saudi Arabian Oil Co. | 7,12% |
Saudi Telecom Co. | 6,89% |
Saudi Basic Industries Corp. | 6,11% |
Saudi Arabian Mining Co. | 5,68% |
Riyad Bank | 3,81% |
Alinma Bank | 3,73% |
Saudi Awwal Bank | 3,63% |
ACWA Power Co. | 2,80% |
Saudi Arabia | 97,57% |
Altri | 2,43% |
Finanza | 47,06% |
Materie prime | 17,87% |
Telecomunicazioni | 10,00% |
Energia | 7,12% |
Altri | 17,95% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,09% |
1 mese | -4,24% |
3 mesi | -5,78% |
6 mesi | +7,31% |
1 anno | +3,35% |
3 anni | +30,44% |
5 anni | +36,83% |
Dal lancio (MAX) | +31,61% |
2023 | +5,70% |
2022 | +0,37% |
2021 | +48,49% |
2020 | -8,75% |
Volatilità a 1 anno | 13,28% |
Volatilità a 3 anni | 15,81% |
Volatilità a 5 anni | 18,51% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,70% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUSS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSA | IKSA LN INAVIKSU | IKSA.L 0JHXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IKSA | IKSA SE | IKSA.S | |
XETRA | EUR | IUSS | IUSS GY INAVIKSU | IUSS.DE 0JHXINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Campionamento |