TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Basata su swap
Fondsgröße
306 Mio.
Übersicht
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Beschreibung
Il Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C replica l'indice Solactive FEDL Daily. L'indice Solactive FEDL Daily replica un'esposizione al Federal Funds Effective Rate, il parametro di riferimento di tassi di interesse del mercato monetario a breve termine degli USA, rinnovata giornalmente. Il Federal Funds Rate viene fissato negli incontri del comitato federale per il mercato aperto (FOMC).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive FEDL Daily |
| Anlageschwerpunkt | Mercato monetario, USD, Stati Uniti |
| Fondsgröße | EUR 306 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% annuo |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 ottobre 2007 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,76% |
| 1 Monat | -1,70% |
| 3 Monate | +0,39% |
| 6 Monate | +2,72% |
| 1 Jahr | +5,00% |
| 3 Jahre | +21,61% |
| 5 Jahre | +13,44% |
| Seit Auflage (MAX) | +53,06% |
| 2023 | +1,41% |
| 2022 | +7,84% |
| 2021 | +8,27% |
| 2020 | -8,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,87% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,26% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,74% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
| XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XFFE?
Il nome di XFFE è Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è XFFE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è LU0321465469.
Quali sono i costi di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è di 306 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.