Indice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | CHF 152 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 7,25% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.
US912828XB14 | 1,54% |
US912828K742 | 1,53% |
US912828M565 | 1,53% |
US91282CKB62 | 1,52% |
US91282CJV46 | 1,48% |
US912828U246 | 1,46% |
US912828P469 | 1,44% |
US912828V988 | 1,43% |
US912828R366 | 1,43% |
US9128282A70 | 1,42% |
Stati Uniti | 62,91% |
Altri | 37,09% |
Altri | 100,00% |
YTD | +8,77% |
1 mese | +0,06% |
3 mesi | +3,61% |
6 mesi | +4,38% |
1 anno | +3,69% |
3 anni | +0,84% |
5 anni | -5,30% |
Dal lancio (MAX) | -3,33% |
2023 | -5,35% |
2022 | -2,55% |
2021 | +2,97% |
2020 | -6,10% |
Rend. attuale da dividendo | 2,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 3,03 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 3,03 | 2,09% |
2023 | CHF 2,64 | 1,79% |
2022 | CHF 1,50 | 0,98% |
2021 | CHF 4,42 | 2,90% |
2020 | CHF 3,99 | 2,40% |
Volatilità a 1 anno | 7,25% |
Volatilità a 3 anni | 8,17% |
Volatilità a 5 anni | 7,57% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,74% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,28% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 | XUT3 SW | XUT3.S XUT3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE | |
XETRA | CHF | - | XUT3GBIV | MDAUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 494 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 442 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |