TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
373 mln
Partecipazioni
63
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Germany. L'indice iBoxx® EUR Germany replica il debito pubblico complessivo in euro e valuta domestica di tutte le scadenze emesso dal governo tedesco.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Germany |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 373 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 7,06% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 gennaio 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 63
23,33%
| DE000BU2Z007 | 2,81% |
| DE0001135275 | 2,43% |
| DE0001102341 | 2,38% |
| DE0001102390 | 2,31% |
| DE000BU2Z015 | 2,29% |
| DE0001102424 | 2,26% |
| DE0001102408 | 2,25% |
| DE0001135481 | 2,23% |
| DE000BU25018 | 2,20% |
| DE0001102382 | 2,17% |
Paesi
| Germania | 79,98% |
| Altri | 20,02% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,46% |
| 1 mese | +1,35% |
| 3 mesi | +3,44% |
| 6 mesi | +3,76% |
| 1 anno | +1,88% |
| 3 anni | -23,44% |
| 5 anni | -26,12% |
| Dal lancio (MAX) | -21,70% |
| 2023 | -0,79% |
| 2022 | -21,78% |
| 2021 | -7,00% |
| 2020 | +2,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,20% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,99 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,99 | 1,22% |
| 2023 | CHF 1,91 | 1,16% |
| 2022 | CHF 3,03 | 1,42% |
| 2021 | CHF 2,64 | 1,14% |
| 2017 | CHF 1,18 | 0,54% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,06% |
| Volatilità a 3 anni | 8,12% |
| Volatilità a 5 anni | 7,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,27 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -1,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,82 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,64% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBTR | XBTR IM | XBTR.MI XBTRNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XBTR | XBTR SW XBTREUIV | XBTR.S XBTRINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BB | XBTR GY | XBTR.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di D5BB?
Il nome di D5BB è Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è D5BB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è LU0468896575.
Quali sono i costi di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è di 373 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.