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Indice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 1.661 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,05% |
Data di lancio/ quotazione | 31 maggio 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0012938116 | 2,17% |
FR0013250560 | 1,84% |
ES00000124C5 | 1,76% |
IT0005090318 | 1,57% |
DE0001102408 | 1,55% |
IT0001278511 | 1,44% |
FR0013341682 | 1,41% |
IT0005024234 | 1,38% |
FR0010070060 | 1,36% |
DE0001030740 | 1,30% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,51% |
1 mese | +0,11% |
3 mesi | +0,22% |
6 mesi | +2,92% |
1 anno | +3,04% |
3 anni | -13,42% |
5 anni | -10,11% |
Dal lancio (MAX) | -6,05% |
2023 | +6,04% |
2022 | -17,81% |
2021 | -3,61% |
2020 | +4,83% |
Volatilità a 1 anno | 6,05% |
Volatilità a 3 anni | 7,02% |
Volatilità a 5 anni | 6,18% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,50 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,67 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,90% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,57% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JBEM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JBEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JBEM | JBEM IM IJBEM | JBEM.MI INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Euronext Paris | EUR | JBEM | JBEM FP IJBEM | JBEM.PA INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | JBEM | JBEM GY IJBEM | JBEM.DE INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.642 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.065 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.924 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.600 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |