TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
113 Mio.
Positionen
37
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD bildet den iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index nach. Der iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index bietet Zugang zu den liquidesten in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Schwellenländer begeben werden.
Dokumente
Chart
Anlagethema Wasserstoff Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 113 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | Kein UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 37
52,53%
| US900123DF45 | 6,96% |
| XS2747599509 | 6,73% |
| XS2747599095 | 5,81% |
| US71567RAU05 | 5,62% |
| XS2441287773 | 5,43% |
| US91086QBB32 | 5,04% |
| XS2125308242 | 4,55% |
| US455780CW44 | 4,52% |
| XS2057866191 | 4,12% |
| US718286CP01 | 3,75% |
Countries
| Altri | 100,00% |
Sectors
| Altri | 100,00% |
As of 22/03/2024
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So haben wir die Angebote getestet
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Performance
Returns overview
| YTD | +1.76% |
| 1 month | +1.54% |
| 3 months | +1.84% |
| 6 months | +9.20% |
| 1 year | +8.20% |
| 3 years | +4.87% |
| 5 years | +4.72% |
| Since inception (MAX) | +70.76% |
| 2023 | +5.58% |
| 2022 | -10.16% |
| 2021 | +6.09% |
| 2020 | -4.64% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.05% |
| Volatility 3 years | 9.26% |
| Volatility 5 years | 10.41% |
| Return per risk 1 year | 1.02 |
| Return per risk 3 years | 0.17 |
| Return per risk 5 years | 0.09 |
| Maximum drawdown 1 year | -5.39% |
| Maximum drawdown 3 years | -14.40% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.73% |
| Maximum drawdown since inception | -22.73% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM - | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 75 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
Der Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD hat die WKN A2H58H.
Wie lautet die ISIN des Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
Der Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD hat die ISIN LU1681041205.
Wieviel kostet der Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD beträgt 113m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.