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Indice | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,95% |
Data di lancio/ quotazione | 30 novembre 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | - |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +6,02% |
2022 | -18,89% |
2021 | -3,08% |
2020 | +2,48% |
Rend. attuale da dividendo | 6,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,88 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,88 | 5,92% |
2023 | EUR 3,88 | 5,94% |
2022 | EUR 3,74 | 4,39% |
2021 | EUR 3,75 | 4,09% |
2020 | EUR 3,73 | 4,00% |
Volatilità a 1 anno | 9,95% |
Volatilità a 3 anni | 11,14% |
Volatilità a 5 anni | 11,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,26 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,42 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,10% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -28,69% |
Maximum drawdown dal lancio | -28,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | EMBHI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMBHI IM EMBHEIV | EMBH.MI EMBHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.030 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.238 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.217 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 466 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |