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Indice | Bloomberg US Short Treasury |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,32% |
Data di lancio/ quotazione | 9 luglio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US912797JL25 | 3,98% |
US912797HF74 | 3,64% |
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US912796CX52 | 2,91% |
US912797HQ30 | 2,44% |
US912797HH31 | 2,43% |
US912797HR13 | 2,43% |
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US912797JM08 | 2,40% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,82% |
1 mese | -0,90% |
3 mesi | +1,28% |
6 mesi | +3,39% |
1 anno | +4,20% |
3 anni | +20,83% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +14,22% |
2023 | +1,22% |
2022 | +6,79% |
2021 | +8,40% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,32% |
Volatilità a 3 anni | 7,88% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,82 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,57% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,30% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -12,30% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPR1T | IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PR1T | PR1T LN IPR1T | AMPR1T.L IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1T | PR1T GY IPR1T | PR1T.DE IPR1TEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.632 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.620 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.157 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.000 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 718 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |