TER
0.22% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1 Mio.
Positionen
53
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Beschreibung
The iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated Spanish government bonds. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Spain, Government, All maturities |
| Fondsgröße | GBP 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.22% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 5.96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 October 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 53
26.31%
| ES0000011868 | 3.41% |
| ES0000012411 | 2.85% |
| ES00000123C7 | 2.73% |
| ES00000128H5 | 2.67% |
| ES00000127G9 | 2.49% |
| ES0000012L78 | 2.48% |
| ES00000128P8 | 2.45% |
| ES0000012B39 | 2.42% |
| ES00000121S7 | 2.41% |
| ES00000122E5 | 2.40% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 99.96% |
Stand: 29/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,98% |
| 3 Monate | +1,38% |
| 6 Monate | +4,37% |
| 1 Jahr | +5,85% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,37% |
| 2023 | +8,26% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.29% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.07 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.07 | 1.35% |
| 2023 | GBP 0.07 | 1.38% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,96% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,43% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPPB | SPPB LN | SPPB.L |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die Valorennummer 122001679.
Wie lautet die ISIN des iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE000Q4EBLW2.
Wieviel kostet der iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0.22% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.