TER
0.07% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1,670 Mio.
Positionen
20
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
Beschreibung
The iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) seeks to track the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, GBP, United Kingdom, Government, 3-5 |
| Fondsgröße | GBP 1,670 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 3.31% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 April 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
59.83%
| GB00BYZW3G56 | 6.71% |
| GB00BK5CVX03 | 6.63% |
| GB00BDRHNP05 | 6.11% |
| GB0030880693 | 6.03% |
| GB00BTHH2R79 | 5.90% |
| GB00BPCJD880 | 5.76% |
| GB00BHBFH458 | 5.75% |
| GB00BFWFPL34 | 5.71% |
| GB00BLPK7110 | 5.65% |
| GB00BMF9LG83 | 5.58% |
Länder
| United Kingdom | 90.09% |
| Other | 9.91% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 29/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,22% |
| 1 Monat | +0,87% |
| 3 Monate | +1,20% |
| 6 Monate | +2,02% |
| 1 Jahr | +3,71% |
| 3 Jahre | -1,13% |
| 5 Jahre | +0,13% |
| Seit Auflage (MAX) | +17,38% |
| 2023 | +4,18% |
| 2022 | -4,45% |
| 2021 | -1,68% |
| 2020 | +1,48% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 2.84% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 3.60 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 3.60 | 2.86% |
| 2023 | GBP 2.09 | 1.66% |
| 2022 | GBP 0.38 | 0.29% |
| 2021 | GBP 0.34 | 0.25% |
| 2020 | GBP 0.72 | 0.54% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,31% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,07% |
| Volatilität 5 Jahre | 2,48% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,40% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -9,11% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,11% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE |
Further information
Further ETFs on the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1,679 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist | 271 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of IGLS?
The name of IGLS is iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
What is the ticker of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
The primary ticker of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) is IGLS.
What is the ISIN of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
The ISIN of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) is IE00B4WXJK79.
What are the costs of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) amounts to 0.07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
The fund size of iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) is 1,670m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.