Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Anlageschwerpunkt | Bonds, Asia Pacific, Government, All maturities |
Fondsgröße | GBP 85 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 6.17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 March 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 June |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IDG000012303 | 3.88% |
CND10004TCN0 | 3.72% |
KR103502GD31 | 3.53% |
IDG000010307 | 3.43% |
TH062303G606 | 2.87% |
PHY6972HJJ69 | 2.74% |
MYBMY1500043 | 2.66% |
CND100036Q75 | 2.56% |
IDG000015207 | 2.46% |
MYBMK2200030 | 2.41% |
Other | 99.77% |
Lfd. Jahr | -2,43% |
1 Monat | +0,09% |
3 Monate | -0,81% |
6 Monate | -0,69% |
1 Jahr | -2,27% |
3 Jahre | +4,27% |
5 Jahre | +8,09% |
Seit Auflage (MAX) | +44,31% |
2023 | -0,25% |
2022 | +3,24% |
2021 | -3,24% |
2020 | +5,18% |
Current dividend yield | 3.07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 2.03 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 2.03 | 2.91% |
2023 | GBP 1.99 | 2.80% |
2022 | GBP 2.00 | 2.82% |
2021 | GBP 1.69 | 2.25% |
2020 | GBP 2.24 | 3.05% |
Volatilität 1 Jahr | 6,17% |
Volatilität 3 Jahre | 7,53% |
Volatilität 5 Jahre | 7,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 8 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |