Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | GBP 590 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
US88167AAE10 | 0.55% |
US279158AS81 | 0.43% |
US80007RAE53 | 0.41% |
US80007RAF29 | 0.36% |
USC3535CAQ18 | 0.36% |
US279158AN94 | 0.34% |
USY7141BAB90 | 0.33% |
USC3535CAM04 | 0.33% |
US279158AV11 | 0.32% |
XS1807299331 | 0.32% |
Cayman Islands | 13.17% |
United States | 5.37% |
Netherlands | 3.97% |
Singapore | 3.82% |
Other | 73.67% |
Other | 99.96% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,00% |
1 Monat | +0,30% |
3 Monate | +1,35% |
6 Monate | +5,13% |
1 Jahr | +6,96% |
3 Jahre | +8,68% |
5 Jahre | +11,98% |
Seit Auflage (MAX) | +87,46% |
2023 | +2,14% |
2022 | -1,74% |
2021 | +1,21% |
2020 | +3,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 3,48 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | GBP 3,48 | 5,00% |
2023 | GBP 3,48 | 4,92% |
2022 | GBP 2,99 | 3,98% |
2021 | GBP 2,69 | 3,50% |
2020 | GBP 3,22 | 4,15% |
Volatilität 1 Jahr | 6,54% |
Volatilität 3 Jahre | 7,88% |
Volatilität 5 Jahre | 7,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.024 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |