Index | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
Fondsgröße | GBP 1,451 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 18.75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 May |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
US912810TV08 | 4.89% |
US912810TT51 | 4.84% |
US912810SX72 | 4.15% |
US912810TL26 | 4.03% |
US912810TR95 | 3.95% |
US912810TG31 | 3.75% |
US912810TN81 | 3.75% |
US912810SZ21 | 3.69% |
US912810SU34 | 3.50% |
US912810TJ79 | 3.41% |
United States | 77.63% |
Other | 22.37% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -7,48% |
1 Monat | +5,02% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +1,54% |
1 Jahr | -10,18% |
3 Jahre | -32,00% |
5 Jahre | -27,10% |
Seit Auflage (MAX) | -28,00% |
2023 | -1,66% |
2022 | -29,50% |
2021 | -11,70% |
2020 | +22,59% |
Current dividend yield | 4.03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.11 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.11 | 3.49% |
2023 | GBP 0.11 | 3.54% |
2022 | GBP 0.09 | 2.07% |
2021 | GBP 0.08 | 1.55% |
2020 | GBP 0.09 | 2.04% |
Volatilität 1 Jahr | 18,53% |
Volatilität 3 Jahre | 19,81% |
Volatilität 5 Jahre | 18,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -52,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
XETRA | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.542 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.569 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 308 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 225 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 83 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |