Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, 0-3 |
Fondsgröße | GBP 782 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 July 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 May |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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United States | 59.85% |
Canada | 5.13% |
United Kingdom | 3.51% |
Japan | 3.21% |
Other | 28.30% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +2,47% |
1 Monat | -1,30% |
3 Monate | +0,66% |
6 Monate | +0,66% |
1 Jahr | +4,59% |
3 Jahre | +21,60% |
5 Jahre | +13,72% |
Seit Auflage (MAX) | +20,32% |
2023 | -0,22% |
2022 | +13,78% |
2021 | +1,29% |
2020 | -2,03% |
Volatilität 1 Jahr | 7,55% |
Volatilität 3 Jahre | 9,40% |
Volatilität 5 Jahre | 9,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OM3G | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNAN MM | ERNAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ERNA | ERNA LN INAVERNU | ERNA.L 0X35INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 606 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |