TER
0.40% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
48 Mio.
Positionen
143
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
Beschreibung
The iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the STOXX® Global Smart City Infrastructure index. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Infrastructure, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 48 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 March 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 May |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 143
15.82%
| Ebara Corp. | 1.92% |
| TopBuild | 1.88% |
| Lyft | 1.60% |
| SNC-Lavalin Group | 1.60% |
| nVent Electric | 1.55% |
| Installed Building Prods | 1.49% |
| Palantir Technologies, Inc. | 1.48% |
| Ingersoll Rand, Inc. | 1.48% |
| QUALCOMM, Inc. | 1.42% |
| Booz Allen Hamilton Hldg | 1.40% |
Länder
| United States | 49.07% |
| Japan | 9.21% |
| Canada | 7.39% |
| United Kingdom | 6.33% |
| Other | 28.00% |
Sektoren
| Industrials | 51.29% |
| Technology | 35.09% |
| Consumer Discretionary | 4.27% |
| Telecommunication | 3.34% |
| Other | 6.01% |
Stand: 29/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,03% |
| 1 Monat | +4,65% |
| 3 Monate | +4,26% |
| 6 Monate | +15,58% |
| 1 Jahr | +17,19% |
| 3 Jahre | +23,28% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +47,72% |
| 2023 | +12,74% |
| 2022 | -12,44% |
| 2021 | +22,35% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.87% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.05 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.05 | 1.01% |
| 2023 | GBP 0.05 | 1.04% |
| 2022 | GBP 0.06 | 1.07% |
| 2021 | GBP 0.08 | 1.67% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,57% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,40% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Further information
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| Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 100 | 0.45% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 80 | 0.35% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 2 | 0.35% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of CT2B?
The name of CT2B is iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) is CT2B.
What is the ISIN of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) is IE00BKTLJB70.
What are the costs of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) is 48m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.