TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Sampling
Fund size
49 m
Holdings
49
Overview
Beschreibung
The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) index. The Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
| Fondsgröße | GBP 49 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 6.23% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 January 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 49
29.41%
| US912828D564 | 3.31% |
| US912828WJ58 | 3.13% |
| US912828G385 | 3.11% |
| US91282CCX74 | 3.07% |
| US91282CDB46 | 3.06% |
| US91282CDN83 | 2.84% |
| US91282CDH16 | 2.80% |
| US912828J272 | 2.71% |
| US91282CCG42 | 2.70% |
| US91282CCT62 | 2.68% |
Länder
| United States | 75.37% |
| Other | 24.63% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,43% |
| 1 Monat | +0,50% |
| 3 Monate | +1,12% |
| 6 Monate | +2,36% |
| 1 Jahr | +4,72% |
| 3 Jahre | +5,44% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,18% |
| 2023 | +4,54% |
| 2022 | -0,58% |
| 2021 | +0,21% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 4.70% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.88 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.88 | 4.72% |
| 2023 | GBP 1.81 | 4.53% |
| 2022 | GBP 0.58 | 1.42% |
| 2021 | GBP 0.02 | 0.06% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,23% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,65% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,80% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -3,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of TIGB?
The name of TIGB is Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist is TIGB.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist is IE00BKWD3F20.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist is 49m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.